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中欧新动力 混合 型证 安全使就职依据 金 (上市开式基金) )分赃公 告

公报 送出日期:2017 年 9 月 13 日

1. 公报根本函 息

基金著名的 中欧新动力混合合型证安全使就职依据金(上市开式基金))

基金省略 中欧新动力 混合(上市开式基金)) (掷还缩写): 中欧电力公司)

基金主信号 166009

基金和约失效日期 2011 年02 第10个月 日

基金职掌人姓名 中欧基金实行股份有限公司

基金托管人著名的 奇纳生辉 将存入银行股份股份有限公司

公报的依照 《证安全使就职依据金人表现出实行办法》 、 《中欧 新动力混合

合 型证安全使就职依据金 (上市开式基金) ) 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 新动力

混合型证安全使就职依据金(LOF) 吸收某人为新成员阐明

进项分派论据日 2017 年9 月4 日

有 关 年 度 分 红 次 数 的 说

股息为2017年。 第年纪 次分赃。

下 属 分 级 基 金 的 基 金 简

中欧新动力混合合

(上市开式基金) )A

中欧新动力混合合

(洛夫)C

中欧新动力混合合

(洛夫)E

下 属 分 级 基 金 的 交 易 代

166009 004236 001883

亲近的论据

准日下

属的类别

基金的

互相牵连手指

使从属使从属使从属使从属使从属分店

基金命运注定净数

值(单位))):人

民币元 )

2.1645 2.1627 2.1813

使从属使从属使从属使从属使从属分店

可供散发的程度资产

配赢利 (单位)):

人民币元 )

1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35

亲近的论据准日按

依据基金和约

集中:稳定地集中或指向:分赃比率

计算的次级点

应分派程度资产

钱(单位))):

人民币元)

144,200,934.13 28,663.03 166,619.84

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红

体系 (单位)): 人民币元/10

基金命运注定)

4.15 4.15 4.15

注: (1)依据基金和约的规则:

1)依据互相牵连提出 法规规 分基金结成 同商定 基金分赃境况 的预述下,本

2

基金进项的绝顶年分派额为1 次;

2)每回基金 分派比故障 终端以下 可供散发 赢利的 10%,且基 黄金额外津贴分派

进项分派日间隔论据日 (即终端可供散发赢利计算亲近的日) 时期不超过 15 个

每天;

(2 )亲近的这次论据日按依据基金和约集中:稳定地集中或指向:分赃比率计算的应分派钱=

论据日基金可供散发赢利×10%。

2. 与股息顾虑 的休息人

权利指明日

2017 年9 第18个月 日

除息日

2017 年9 第19个月 天(现场)

2017 年9 第18个月 日(网球场)

现黄金额外津贴分派日

2017 年9 第21个月 天(现场)

2017 年9 第20个月 日(网球场)

股息宾语 权利指明日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体

命运注定持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

安全指明结算体系托管 (地下) 基金命运注定分赃方法

最适当的现钞额外津贴。 指明方法说得中肯托管 (地下) 外) 的基金份

额外津贴钱可分为现钞额外津贴或额外津贴再使就职。, 基金是缄默的

现钞额外津贴作为支出分派的方法致谢。; 股息再使就职除号利钱日期

基金命运注定净值作为决定再使就职命运注定的论据。 选择股息再使就职

的使就职者, 其现钞额外津贴将本201 年9 第18个月 日 基金命运注定净数

付出代价替换为基金命运注定,自 2017 年9 第20个月 日常使就职 用户可以查询、

付赎金救人。

税务事项阐明 据金库称、国家税务总局财税字[2002]12号 号《发生着的

证 券 投 资基 金 收益 问 题 的通 知 》 , 基 金向 投 资者 分 配 的基 金

进项,权时避免所得税。

费互相牵连事项的阐明 本基金这次分赃免收分赃辅助费用。

注: “现黄金额外津贴分派日”是指 现钞额外津贴款 交付给贱卖机构accoun 的日期 。

3 . 休息必要回想的 指明事项

(1)基金将在201 年 9 第13个月 日午前9:30 至10:30 暂时复职 1 小时。

(2)分派期(2017年) 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 18 日本)文娱节奏的停顿

跨体系托管事情。

(三)基金命运注定 白色稳定性 下面所说的事基金的大气 险进项 特点,也无力的因 此使沮丧基金投

资风险或前进基金使就职进项。 我们的公司接受老实言而有信、 殷勤的职掌的经营实行信条

3

用基金资产, 但不克不及使获得该基金能收益。, 心不在焉最小的支出使获得。 请求得到使就职者关怀使就职者

风险。

(四)权利指明 日常使用 便宜货或让 的基金 分享不消受下面所说的事 股息和利钱,权

益指明日常使用付赎金救人或转出的基金命运注定享受这次股息和利钱 ; 权利指明日便宜货

入的基金命运注定享受这次股息和利钱, 权利指明日当天典型的的基金分享不消受下面所说的事分

白色权利。 (5) 使就职者可以招收实行CEF基金 股份有限公司网站 (),

或许理由给客户 本地的满足需要给打电话400-700-970、021-68609700 求教于互相牵连材料。

格外地使活跃。

中欧基金实行股份有限公司

2017 年 9 月 13 日

(原始给加说明文字):中欧静态:股息使活跃)

(原始给加说明文字):中欧静态:股息使活跃)

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