西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司

600811

2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

目录册

§1 要紧敏捷的……………………………………………………………….. 2

§2 公司根本心情…………………………………………………………….. 2

§3 要紧事项………………………………………………………………… 3

§4 逻辑反驳……………………………………………………………………. 6

1

600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

§1 要紧敏捷的

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级支撑作为正式工作人员的以誓言约束通讯C没虚伪记载。、

给错误的劝告性的陈说或主修忽略,满足的的确实性、团体和协同指责的精密和完全的性。

董事外出董事会的心情下,其术语应识别列

没分担头部重要官职的客户的名字,没

不亲自分担任务的报账

公司特殊感应届董事会次席

管卓华头部张宏伟

第十九、三十、三十一次

聚会

本公司第三使驻扎财务民族语言还没有审计。

公司负责人姓名,张红伟

掌管会计师任务负责人姓名李亚良

会计师机构负责人(会计师掌管作为正式工作人员的)姓名党荣毅

张红伟,公司的负责人、掌管会计师任务负责人李亚良及会计师机构负责人(会计师掌管作为正式工作人员的)党荣毅政府:保

本使驻扎民族语言中财务民族语言的确实性、完全的。

§2 公司根本心情

首要会计师录音和财务指标

钱币:人民币

本民族语言的终极比率

在本民族语言的经受住一年的期间完毕时,往年岁暮年终

减(%)

资产发展成为(元)12,433,793,,664,619,

拥有者权利(或同伴权利)(元)6,448,962,,650,100,

每股归属于上市公司同伴的净资产

股)

这一年的期间的年首至民族语言期完毕的开端

(1-9 个月)

经纪参加运动发作的净资产垂(元)257,584,不请求

每股经纪参加运动发作的净资产垂(元)

不请求

股)

民族语言期的比率

从年首到民族语言开端

吹捧在去岁完全相同的事物时间滴

(7-9 月)(1-9 月)

(%)

归属于上市公司同伴的净赚(元)542,988,,857,

根本每股进项(元/股)

脱掉非惯常利弊得失后每股根本进项

(元/股)

变薄每股进项(元/股)

吹捧 个

额外的平均估价净资产进项率(%)

百分点

脱掉非惯常利弊得失后额外的平均估价净资产吹捧 个

进项率(%)百分点

脱掉非惯常利弊得失冠词和总结:

2

600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

单位:元 钱币:人民币

从年首到民族语言终端

冠词

(1-9 月)

惠顾非游资的利弊得失——268,

眼前获利和损伤中包括的内阁补助是CLO。,战场政府

1,290,

(1)除内阁补助基准定额或定量的生趣

除是你这么说的嘛!除了,剩余局部非营业耗费和耗费2,535,

所得税心情- 889,

多数同伴权利的心情(纳税后)128,

发展成为2,796,929.52

2.2 民族语言终端同伴总额及

单位:股

民族语言终端同伴总额(户)159,300

无限期的售限制流通时间股前十大同伴

终端无限期的流通时间股数

同伴姓名(全名)

西方盘旋实业陈旧的有限公司

40,611,112元权利股40,611,112

公司

奇纳民生倾斜飞行陈旧的有限公司

公司的奇纳事情引导作伴混合28,798,827元权利股28,798,827

同盟条约论文授予基金

张丽华13,069,342元权利股13,069,342

奇纳人寿(盘旋)公报

分部-会议-普通管保制作10,784,000元权利股10,784,000

华夏倾斜飞行

10,000,809元权利股10,000,809

论文授予基金的选择

张红伟8,691,576人民币权利股8,691,576

奇纳倾斜飞行-海通论文

8,159,994元权利股8,159,994

论文授予基金

何Zhiyuan 7,549,879元权利股7,549,879

奇纳倾斜飞行-嘉善上海和深圳

7,240,567人民币权利股7,240,567

300 物价、人口等的指数论文授予基金

奇纳再现倾斜飞行-华夏红

混合型开口式论文授予6,000,000元权利股6,000,000

资基金

§3 要紧事项

公司首要会计师日志冠词、与财务指标大幅零钱报账的心情

√请求 □不请求

1、民族语言期内,公司资产外形的阐明

(1)向前推信任 888,289, 元,不到岁暮年终 ,首要为公司分店东粮油收买粮

所致;

(2)应收账户股息 11,949, 元,比腊尽冬残多 ,首要是民生倾斜飞行的股息;

(3)剩余局部应收账户款 1,727,587,,比腊尽冬残多 ,首要为东移道具陈旧的有限公司。

股权造成兼并日志延伸的零钱;

(4)库存 1,350,665, 元,比腊尽冬残多 ,首要为公司使分叉的西方粮油收买供应

所致;

(五)固定资产 311,806, 元,不到岁暮年终 ,首要为东移道具陈旧的有限公司。股

3

600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

在兼并日志延伸零钱的归结为;

(6)冠词再现 135,729, 元,比腊尽冬残多 ,首要为公司分店西方粮油园区再现我

添加到归结为中;

(7)俗歌分派本钱 47,477,237 元,前一年的期间的滴 ,首要为东移道具陈旧的有限公司。

股权造成兼并日志延伸的零钱;

(8)周旋票据 50,000, 元,比头年吹捧 ,首要是鉴于公司子倾斜飞行承兑票据扣除额;

(9)暂收款 286,269, 元,不到岁暮年终 ,首要为去岁岁暮年终公司的分店还款

所致;

(10)交纳征收费47,377, 元,比头年吹捧 ,首要为公司的隶属买通行为量吹捧对应的的I

冠词税;

(11)剩余局部领取方法 276,961, 元,比头年吹捧 ,首要为东移道具陈旧的有限公司。

股权造成兼并日志延伸的零钱;

2、民族语言期内,在首要财务录音和资产垂外形的零钱阐明T

(1)营业耗费 2,411,294, 元,年年吹捧 ,首要为公司粮油冠词营业耗费扩充加到归结为中;

(2)经纪本钱 2,015,187, 元,年年吹捧 ,首要为公司粮油冠词营业本钱扩充加到归结为中;

(三)销货费 425,614, 元,年年吹捧 ,首要报账为:分店西方西方陈旧的陈旧的有限公司的普通化

对准吹捧,对应的的惩罚、海报促销费等扩充加到归结为中;西方粮油公司已扩充其销售额见识在这场合。,对应营销

对相关性作为正式工作人员的的销售额惩罚、蓄电、进展等扩充加到归结为中;

(4)财务费 247,583, 元,年年吹捧 ,首要用于发行短期融资的利钱和人

倾斜飞行增殖货币利率;

(5)授予进项 1,171,342, 元,年年吹捧 ,首要用于民生倾斜飞行的净赚吹捧和转变到Orien

园林勤劳股基金;

(6)经商销售额、想要工役制收到的现钞 2,730,521,352 元,年年吹捧 ,首要为分店西方

粮油比较期引起耗费扩充加到归结为中;

(7)剩余局部与事情参加运动公司或企业的现钞 296,658, 元,年年吹捧 ,首要是为了回复这一时间

来款扩充加到归结为中;

(8)经商买通行为、工役制惩罚切中要害现钞 2,411,132, 元,年年吹捧 ,首要用于内粮油冠词

领取的原粮买通行为款扩充加到归结为中;

(9)领取给职员和佣人的现钞 166,020, 元,年年吹捧 ,首要为公司引进高水平

人事与粮油工程作为正式工作人员的的吹捧,工钱态度扩充加到归结为中;

(10)领取与事情参加运动公司或企业的剩余局部现钞 648,037, 元,年年吹捧 ,首要是为了吹捧惩罚

添加到归结为中;

(十一)从授予进项收到的现钞 97,142, 元,年年吹捧 ,首要是鉴于民生倾斜飞行的甜瓜;

(12)换得和修建固定资产、领取无形资产和剩余局部俗歌资产的现钞 135,349, 元,年年吹捧 ,

首要报账是对西方粮油再现的授予。

(13)与搜集参加运动公司或企业的剩余局部现钞 1,000,000,000 元,公司发行短期财务收据所收到的现钞。

(14)文件、协议等失效金额领取的现钞 2,426,307, 元,年年吹捧 ,首要是鉴于文件、协议等失效还债学分;

(15)分派股息、获利现钞或利钱领取 239,396,315 元,年年吹捧 ,首要旨在短期融资成绩

发作的利钱及人民倾斜飞行增殖货币利率。

主修事件的辨析、解说及心情与比赛

√请求 □不请求

公司于 2011 年 8 月 18 由天传唤 2011 年度一号届暂时同伴大会,哈尔滨酝酿和轻使烦恼女修道院院长

集散中心市场陈旧的有限公司和北京的旧称凯利蓝茵园林植物陈旧的有限公司拟识别受让分店西方家用的陈旧的有限公司持内侧的一局部西方

道具陈旧的有限公司 65%和 35%陈旧的法案,因为哈尔滨阳光轻工集散中心市场陈旧的有限公司和北京的旧称凯尔

植物陈旧的有限公司识别受让公司分店西方家用的陈旧的有限公司持内侧的一局部西方道具陈旧的有限公司 65%和 35%股权。

公司具体满足的详见本公司。 2011 年 8 月 3 西方盘旋第七届董事会第二次聚会

公报与集结 2011 年度一号届暂时同伴大会的通牒》、西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司主修事件及陈旧的让

公报和 2011 年 8 月 19 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 年度一号届暂时同伴大会决议公报》)

2011 年 9 月 7 日,公司收到分店西方家用的陈旧的有限公司的通牒,西方一家拥有的陈旧的有限公司 2011 年 9

月 6 日收到哈尔滨透笼轻工集散中心市场陈旧的有限公司和北京的旧称凯利蓝茵园林植物陈旧的有限公司领取的整个股权收买

花费,概括人民币 79, 万元。

4

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公司、同伴和实践把持人无怨接受的执行心情

□请求 √不请求

预测年首至下一民族语言期终端的累计净赚能够为全身虚弱或许与头年声像同步相形发作充分地零钱的警示

报账的解说

□请求 √不请求

对现钞分赃保险单在本民族语言期内引起

这一时间没现钞股息

西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司

法定代劳人:张红伟

2011 年 10 月 29 日

5

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4逻辑反驳

兼并财务状况表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司股:元 流传:人民币 审计典型:还没有审计

工程终端使协调

游资:

钱币基金2,191,084,,023,360,

结算超额保留

拆出资产

市性筑融资5,000,

应收账户票据10,000,

应收账户信任242,101,657243,800,

向前推款888,289,1,286,934,

应收账户附加费

应收账户再保险金额信任

再管保和约保留

应收账户利钱

周旋股息11,949,4,447,

剩余局部应收账户款1,727,587,888,878,

补进返售筑融资

清单1,350,665,578,070,

一年的期间内文件、协议等失效的非游资

剩余局部游资

游资发展成为6,426,678,,025,492,

非游资:

付托学分和向前推款的发给

可供使赞成筑融资

富国至文件、协议等失效授予

俗歌应收账户款

俗歌股权授予5,307,016,1664,756,209,

授予性土地

固定资产311,806,979,159,

再现冠词135,729,49,978,

工程物质

固定资产清算

制作性生物质产

油气资产

无形资产133,128,,145,

冲洗耗费

亲善

俗歌分派本钱47,477,237592,751,

递延所得税资产71,956,,883,

剩余局部非游资

非游资发展成为6,007,115,,639,127,

总资产12,433,793,,664,619,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管会计师任务负责人:李亚良会计师机构负责人:党荣毅

6

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兼并财务状况表(续)

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司股:元 流传:人民币 审计典型:还没有审计

工程终端使协调

垂亏累:

短期专款3,036,682,,702,990,

向中央倾斜飞行专款

某地区降雨等的量某地区降雨等的量

拆入资产

市性筑亏累

周旋票据50,000,26,972,

周旋信任409,388,090474,206,

向前推款286,269,0724,934,

拉平回购筑融资款

费和女佣金

周旋活计工钱28,790,,714,

应缴征收费47,377,-18,910,

周旋利钱5,761,111

周旋股息

剩余局部惩罚本应276,961,207,215,

周旋再保险金额信任

管保和约保留

代劳惩处论文款

代劳承销品论文款

一年的期间内文件、协议等失效的非垂亏累8,529,,529,

剩余局部垂亏累1,000,000,

垂亏累发展成为5,055,005,,158,651,

非垂亏累:

俗歌专款812,667,,667,

周旋债券股

俗歌周旋款

专项周旋款

估计亏累

递延所得税亏累

剩余局部非垂亏累2,000,2,000,

非垂亏累发展成为814,667,804,667,

亏累发展成为5,869,673,,963,319,

拥有者权利(或同伴权利):

实践资金(或权利)1,666,805,,666,805,

1陈旧的,986,105,7391,996,095,739

减:库存股

特殊保留1,170,,175,

盈余的1,052,778,,052,778,

普通风险预备

未分派获利1,742,103,,246,

外汇日志折算用天平称

属于总公司拥有者权利的6,448,962,,650,100,

多数同伴权利115,157,,199,

拥有者权利发展成为6,564,119,,701,299,

文件、协议等失效金额发展成为和拥有者权利12,433,793,,664,619,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管会计师任务负责人:李亚良会计师机构负责人:党荣毅

7

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总公司财务状况表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司股:元 钱币:人民币 复核典型:未复核

工程终端使协调

游资:

钱币基金1,527,239,,504,

市性筑融资

应收账户票据

应收账户信任

向前推款91,,

应收账户利钱

周旋股息11,949,4,447,

剩余局部应收账户款1,047,873,,273,140,337

存货275,,

一年的期间内文件、协议等失效的非游资

剩余局部游资

游资发展成为2,587,429,,263,333,

非游资:

可供使赞成筑融资

富国至文件、协议等失效授予

俗歌应收账户款

俗歌股权授予6,892,252,,732,448,

授予性土地

固定资产90,463,,022,625

在建工程

工程物质

固定资产清算

制作性生物质产

油气资产

无形资产136,,

冲洗耗费

亲善

俗歌分派本钱26,145,,687,

递延所得税资产71,275,,275,

剩余局部非游资

非游资概括7,080,272,9525,931,477,024

总资产9,667,702,,194,810,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管会计师任务负责人:李亚良会计师机构负责人:党荣毅

8

600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

总公司财务状况表(续)

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司股:元 钱币:人民币 复核典型:未复核

垂亏累:

短期专款1,385,000,1,449,990,

市性筑亏累

周旋票据

周旋信任71,

暂收提供资金偿付的本息

周旋活计工钱1,825,8631,059,

应缴征收费11,941,,113,

周旋利钱5,761,111

周旋股息

剩余局部惩罚本应48,171,,922,

一年的期间内文件、协议等失效的非垂亏累

剩余局部垂亏累1,000,000,

垂亏累发展成为2,428,816,,485,930,

非垂亏累:

俗歌专款810,000,800,000,

周旋债券股

俗歌周旋款

专项周旋款

估计亏累

递延所得税亏累

剩余局部非垂亏累

非垂亏累概括810,000,800,000,

3总亏累,238,816,,285,930,

拥有者权利(或同伴权利):

实践资金(或权利)1,666,805,,666,805,

1陈旧的,986,105,7391,996,095,739

减:库存股

专项保留

盈余的1,052,778,,052,778,

普通风险预备

未分派获利1,723,196,,193,201,

拥有者权利(或同伴权利)6,428,885,,908,880,

亏累和拥有者权利(或同伴权利)概括9,667,702,,194,810,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管会计师任务负责人:李亚良会计师机构负责人:党荣毅

9

600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

兼并获利表

编制单位: 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司股:元 流传:人民币 审计典型:还没有审计

从年首到完毕的容易数额

冠词

(7-9 月)(7-9 月)额(1-9 月底(1-9) 月)

一、总耗费804,754,,813,,411,294,1,191,902,

内侧:营业耗费804,754,,813,,411,294,1,191,902,

利钱耗费

已赚附加费

费和女佣

金耗费

二、总运营本钱949,489,,097,,859,747,,496,259,

内侧:运营本钱671,307,,497,,015,187,933,957,

利钱耗费

费和女佣

黄金耗费

退保金

领取网

管保招致

完全相同的事物推迟净总值

保单甜瓜支

分附加费

交易税

2,900,,,460,,854,

附加

销售额本钱153,029,,077,,614,289,053,957

支撑本钱27,405,,753,,958,,508,

财务本钱94,785,,187,,583,128,886,

资产减值损

60,,,943,,998,

加:公允牺牲零钱

-175,,

进项(全身虚弱由-列出)

授予耗费(全身虚弱)

675,715,833161,565,,171,342,487,044,

用–填写列表

内侧:对联营

作伴和合资作伴授予264,475,,328,,099,,859,

进项

恢复耗费(损伤)

用–填写列表

三、营业获利(全身虚弱)

530,980,,106,,888,,742,94

数字填写

加:表面耗费1,282,,506,,059,,418,

减:营业外耗费1,152,,,501,,761,

内侧:非游资

17,

惠顾损伤

四、获利发展成为(全损)

531,111,91,088,,446,,399,

用–填写列表

减:所得征收费756,,,966,,

五、净赚(净全身虚弱)

531,867,,994,,479,,928,

数字填写

归属于总公司

542,988,80299,489,,857,,108,

人的净赚

多数同伴盈亏——11,121,,495,634-84,377,,179,

六、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、剩余局部概括进项- 7,126,,,990,6,093,

八、总耗费524,741,,794,,489,,022,

归属于总公司

535,862,60299,289,,867,,202,

总耗费发展成为

属于多数同伴

-11,121,,495,634-84,377,,179,

总耗费发展成为

公司法定代劳人: 张宏伟掌管会计师任务负责人:李亚良会计师机构负责人:党荣毅

10

600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

总公司获利表

编制单位: 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司股:元 流传:人民币 审计典型:还没有审计

从年首到民族语言期的开端

在比较期总结

工程终端工程量(1-9期)

(7-9 月)(7-9 月)

月)(1-9 月)

一、营业耗费250,250,9,600,750,

减:营业本钱

交易税附加14,13,,41,

销货费

支撑本钱9,939,,465,,429,,860,

财务费55,218,,724,687.21 137,969,,255,

资产减值损伤14,,

加:公允牺牲零钱

进项(全身虚弱由-列出)

授予耗费(全身虚弱)

229,472,942 138,884,273.90 725,541,547.28 464,495,

用–填写列表

内侧:对联营

作伴和合营作伴的授予 264,032,966.15 146,496,92 760,099,159.15 472,108,

二、营业获利(全身虚弱)“-”

164,536,,930,205.27 528,649,930.08 336,087,

数字填写

加:营业外耗费,350,0.00

减:营业外耗费1,,

内侧:非游资

惠顾损伤

三、获利发展成为(全损)

164,535,,930,105.27 529,995,010.86 336,087,

用–填写列表

减:所得征收费

四、净赚(净全身虚弱)“-”

164,535,,930,105.27 529,995,010.86 336,087,

数字填写

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、剩余局部概括进项- 7,126,,,990,6,093,

七、总耗费发展成为157,408,,730,305.27 520,005,010.86 342,181,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管会计师任务负责人:李亚良会计师机构负责人:党荣毅

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600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

兼并资产垂表

2011 年 1—9 月

编制单位: 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司股:元 流传:人民币 审计典型:还没有审计

从年首到民族语言终端去岁年首到民族语言终端金

冠词

(1-9 月)额(1-9 月)

一、经纪参加运动资产垂:

销售额商品、2收到现钞服侍,730,521,3521,312,140,231

客户存款和通信量存款净增额

从中央倾斜飞行专款的净吹捧

向剩余局部筑机构吹捧资产净总值

原管保和约附加费收到的现钞

收到再管保净现钞

存款和授予净增长

市性筑融资净增量的处置

搜集利钱、费和女佣金的现钞

资产净吹捧

回购事情资产净增额

收到的征收费后退1,466,

收到与事情参加运动公司或企业的剩余局部现钞296,658,104,419,

营运现钞流入3,027,180,,418,025,791

买通商品、工役制惩罚切中要害现钞2,411,132,1,253,430,

客户学分和垫款净增额

中央倾斜飞行净吹捧净吹捧

原管保和约切中要害现钞领取

领取利钱、费和女佣金的现钞

领取股息保险单

现钞领取给活计和佣人166,020,105,889,

交纳整个征收费59,574,,964,

领取与事情参加运动公司或企业的剩余局部现钞648,037,441,487,

经纪参加运动现钞过单调呆板的生活3,284,764,,845,772,142

经纪参加运动资产垂净总值-257,584,-427,746,

二、授予参加运动发作的资产垂:

从授予补偿中收到的现钞116,737,

97授予进项所收到的现钞,142,9,714,

惠顾固定资产、现钞从无形资产和剩余局部俗歌资产

133,

净总值

惠顾分店及剩余局部营业单位收到的现钞净总值796,449,59,500,

收到剩余局部与授予参加运动公司或企业的现钞104,104,

授予现钞流入997,829,,952,

换得固定资产、无形资产和剩余局部俗歌资产领取的现钞135,349,79,827,

现钞授予49,000,

干杯学分净增额

分店及剩余局部事情单位领取的现钞净总值

领取与授予参加运动公司或企业的剩余局部现钞656,750,35623,551,

授予参加运动现钞过单调呆板的生活841,099,,378,386

授予参加运动发作的净资产垂156,729,,573,

三、筹资参加运动发作的资产垂:

授予收到的现钞

内侧:由多数同伴分店收到的现钞

专款1现钞,940,000,1,779,201,

债券股发行收到的现钞

收到与筹资参加运动公司或企业的剩余局部现钞1,000,000,

现钞流入2个小额现钞流,940,000,1,779,201,

领取文件、协议等失效金额的现钞2,426,307,1,340,000,

分派股息、获利现钞或利钱领取239,396,315129,961,

内侧:分店向多数同伴领取的股息、获利

领取与筹资参加运动公司或企业的剩余局部现钞5,717,255

筹资参加运动现钞过单调呆板的生活2,671,420,,469,961,

筹资参加运动发作的净资产垂268,579,027309,239,

四、汇率零钱对现钞和现钞等价物的心情——1,

五、现钞及现钞等价物净增167,723,,932,

加:现钞和现钞等价物的初始使协调2,023,360,1,410,307,198

六、终端现钞和现钞等价物使协调2,191,084,,374,374,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管会计师任务负责人:李亚良会计师机构负责人:党荣毅

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600811西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司 2011 今今今今今今今今今今今今今往年第三使驻扎民族语言

总公司资产垂表

2011 年 1—9 月

编制单位: 西方盘旋陈旧的陈旧的有限公司股:元 钱币:人民币 复核典型:未复核

从年首到民族语言终端 去岁年首到民族语言终端

冠词

(1-9 月)总结(1-9 月)

一、经纪参加运动资产垂:

销售额商品、收到服侍的现钞500,500,

收到的征收费使恢复

收到与事情参加运动公司或企业的剩余局部现钞523,814,,073,393

营运现钞流入524,314,,573,393

买通商品、工役制惩罚切中要害现钞116,271198,

现钞领取给活计和佣人19,738,,435,

拥有征收费的交纳2,058,,018,

领取与事情参加运动公司或企业的剩余局部现钞320,067,,633,851

经纪参加运动现钞过单调呆板的生活341,979,763317,286,

经纪参加运动资产垂净总值182,334,,713,

二、授予参加运动发作的资产垂:

授予回收所得现钞

97授予进项所收到的现钞,142,10,197,

惠顾固定资产、无形资产及剩余局部俗歌资产

净现钞进项率

使赞成分店及剩余局部事情单位的现钞净总值59,500,

收到剩余局部与授予参加运动公司或企业的现钞104,104,

授予现钞流入201,246,25469,697,

换得固定资产、无形资产和剩余局部俗歌资产支

1,197,,634,

付的现钞

现钞授予549,000,

分店及剩余局部事情单位领取的现钞净总值

领取与授予参加运动公司或企业的剩余局部现钞104,000,

654授予参加运动现钞过单调呆板的生活,197,,634,

授予参加运动发作的净资产垂- 452,951,,063,

三、筹资参加运动发作的资产垂:

授予收到的现钞

专款876现钞,000,822,000,

债券股发行收到的现钞

收到与筹资参加运动公司或企业的剩余局部现钞1,000,000,

现钞流入1个小额现钞流,876,000,822,000,

领取文件、协议等失效金额的现钞930,990,752,000,

分派股息、获利现钞或利钱领取126,941,,476,

领取与筹资参加运动公司或企业的剩余局部现钞5,717,255

在筹资参加运动现钞过单调呆板的生活1,063,648,,476,

净资产垂筹资参加运动发作的812,351,,476,

四、汇率零钱对现钞和现钞等价物的心情

五、现钞及现钞等价物净增541,734,,126,

加:现钞和现钞等价物的初始使协调985,504,474,320,

六、终端现钞和现钞等价物使协调1,527,239,,194,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管会计师任务负责人:李亚良会计师机构负责人:党荣毅

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